📐

ERP implementacija


ERP KATALOG PROCESA - SIPOC & GAP ANALIZA
Standardizovani alat za faze Presales (Discovery) i Preproject (GAP Analiza)

Svrha dokumenta:	Ovaj katalog sadrži standardizovanu strukturu ključnih poslovnih procesa za ERP implementaciju u SIPOC formatu.

Kako koristiti katalog u Discovery fazi:	Prođite kroz procese sa klijentom kako biste definisali opseg projekta (Scope) i utvrdili koji moduli se implementiraju.

Kako koristiti katalog u GAP analizi:	Za svaki proces u koloni 'Standard ERP?' označite stanje (DA / NE / Djelimično) i upišite uočene razlike u 'GAP Opis / Customization'.

Dvosmjerni pristup:	Pored osnovnog SIPOC alata, u tabeli su ugrađene i kolone za integraciju sa 'Event Mapping' metodologijom (Triger i Outcome).


MODUL / OBLAST	BROJ PROCESA
1. Prodaja i Distribucija (O2C)	1
2. Nabavka i Upravljanje dobavljačima (P2P)	1
3. Skladištenje i Zalihe (Inventory)	2
4. Proizvodnja i Planiranje (P2P)	1
5. Finansije i Računovodstvo (R2R)	0
UKUPNO PROCESA	5

KATALOG ERP POSLOVNIH PROCESA (SIPOC & GAP ANALIZA)
Pripremljeno za Presales (Discovery) i Preproject (GAP Analiza) faze ERP projekata

ID	Naziv Procesa	Supplier (Izvor)	Input (Ulaz)	Process (Glavni Koraci Procesa)	Output (Izlaz)	Customer (Korisnik)	Trigger Event (Okidač)	Outcome Event (Rezultat)	Standard ERP?	GAP Opis / Prilagođavanje (Customization)
1. PRODAJA I DISTRIBUCIJA (Order-to-Cash / O2C)
O2C-01	Upravljanje ponudama i narudžbama kupaca	Kupac / Klijent, Prodajni predstavnik	Upit kupca, Cjenovnik, Uslovi prodaje, Raspoloživost zaliha (ATP)	1. Prijem upita 2. Provjera kreditnog limita 3. Izrada ponude 4. Prijem narudžbenice kupca 5. Otvaranje Prodajnog naloga (Sales Order)	Odobrena ponuda, Potvrđen Prodajni nalog (SO)	Kupac, Skladište / Magacin	Prispio upit/narudžba kupca	Prodajni nalog (SO) otvoren i potvrđen	DA	Standardni proces. Potrebno definisati matrice odobrenja rabata.
O2C-02	Otprema i fakturisanje prodaje	Skladište, Služba logistike	Prodajni nalog (SO), Nalog za pakovanje/utovar	1. Pikiranje robe sa lokacije 2. Pakovanje i utovar 3. Generisanje otpremnice 4. Izdavanje i knjiženje izlazne fakture	Otpremnica, Izlazna faktura, Razdužene zalihe	Kupac, Finansije / Računovodstvo	SO spreman za isporuku	Izlazna faktura proknjižena, zalihe razdužene	DA	Integracija sa e-Fakturom / fiskalizacijom zavisi od lokalnih propisa.
2. NABAVKA I UPRAVLJANJE DOBAVLJAČIMA (Procure-to-Pay / P2P)
P2P-01	Zahtjevi i Narudžbenice nabavke	Unutrašnji odjeli (Proizvodnja, Magacin, Opšti poslovi)	Trebovanje / Zahtjev za nabavku (PR), Minimalne zalihe, Ponude dobavljača	1. Prijem zahtjeva za nabavku 2. Izbor dobavljača i provjera uslova 3. Odobrenje budžeta 4. Generisanje i slanje Narudžbenice (PO)	Odobrena Narudžbenica (PO)	Eksterni dobavljač, Prijemno skladište	Dostignuta min. zaliha ili interni zahtjev	Narudžbenica (PO) poslata dobavljaču	DA	Automatski MRP generiše prijedloge nabavke.
P2P-02	Prijem robe i Obrada fakture dobavljača	Eksterni dobavljač, Skladište	Roba, Otpremnica dobavljača, Ulazna faktura, Narudžbenica (PO)	1. Fizički prijem robe i kontrola 2. Izrada Prijemnice (GRN) 3. Kontrola fakture (3-Way Match: PO+GRN+Faktura) 4. Knjiženje ulaznog računa	Zadužene zalihe (Prijemnica), Proknjižena ulazna faktura	Računovodstvo (Obaveze), Skladište	Kamion sa robom stigao u magacin	Ulazna faktura proknjižena u KUF	DA	Potreban skener bar-kodova za brži prijem robe na prijemnici.
3. SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA (Inventory Management)
INV-01	Interne kretnje i Prenos zaliha	Voditelj skladišta, Proizvodnja	Nalog za prenos / Trebovnica, Stanje na lokacijama	1. Generisanje međuskladišnice 2. Pikiranje robe sa lokacije A 3. Transport do ciljnog skladišta 4. Prijem i smještaj na lokaciju B	Međuskladišnica, Ažurirane lokacije i stanja	Ciljno skladište / Tražilac robe	Zahtjev za prenos robe	Roba zaprimljena na novu lokaciju	DA	Standardna funkcionalnost međuskladišnica.
INV-02	Inventarisanje i usklađivanje zaliha	Rukovodilac skladišta, Popisna komisija	Popisne liste iz ERP-a, Fizičko stanje zaliha	1. Zamrzavanje stanja zaliha 2. Fizičko prebrojavanje 3. Unos popisnih količina u ERP 4. Identifikacija viškova/manjkova 5. Odobrenje i knjiženje nivelacije	Popisni zapisnik, Odluka o otpisu/višku, Usklađeno stanje	Uprava, Računovodstvo	Odluka o redovnom/vremenskom popisu	Zalihe financijski i količinski usklađene	DA	Mogućnost popisa mobilnim uređajima (WMS).
4. PROIZVODNJA I PLANIRANJE (Plan-to-Produce / P2P)
MFG-01	Planiranje i Lansiranje Proizvodnje	Prodaja (Plan prodaje/SO), Planer proizvodnje	Radni nalog, Sastavnica (BOM), Tehnološki postupak, Stanje sirovina	1. MRP proračun potreba 2. Rezervacija sirovina i kapaciteta 3. Generisanje i lansiranje Proizvodnog naloga (WO)	Lansiran Radni nalog, Rezervisane sirovine/komponente	Pogon proizvodnje	Potvrđena narudžba ili plan proizvodnje	Radni nalog spreman za izvršenje u pogonu	DJELIMIČNO	Klijent ima specifično dinamičko planiranje kapaciteta mašina - potreban dodatak.
MFG-02	Izvršenje i Praćenje Proizvodnje	Operateri u pogonu, Rukovodilac proizvodnje	Lansiran Radni nalog, Utrošene sirovine, Radni sati	1. Izdavanje sirovina u rad 2. Evidencija utroška rada i mašina 3. Prijava gotovog proizvoda 4. Zatvaranje radnog naloga	Prijava gotovih proizvoda (Ulaz na zalihe), Razdužene sirovine, Obračunati troškovi	Skladište gotovih proizvoda, Kontroling	Početak rada na proizvodnoj liniji	Radni nalog finansijski i količinski zatvoren	DA	Standardno praćenje po radnim nalozima.
5. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO (Record-to-Report / R2R)
FIN-01	Kontrola i Plaćanja (Glavna knjiga, AR/AP)	Referenti AR/AP (Kupci/Dobavljači), Banka	Otvorene stavke, Izvodi iz banke (e-Banking), Dospjeli računi	1. Kreiranje naloga za plaćanje 2. Odobrenje u e-Bankingu 3. Uvoz izvoda banke u ERP 4. Zatvaranje otvorenih stavki (Kupci/Dobavljači)	Izvod banke proknjižen, Zatvorene obaveze/potraživanja	Uprava, Dobavljači	Dospijeće računa / Prispio izvod banke	Stavke kupaca/dobavljača zatvorene	DA	Automatski uvoz ISO20022 / XML izvoda iz banke.
FIN-02	Periodični Obračuni i Zatvaranje (Mjesec/Godina)	Glavni računovođa, Poreska uprava	Proknjižena dokumentacija perioda, Kursne liste, Amortizacioni planovi	1. Obračun amortizacije 2. Revalorizacija/Kursne razlike 3. Obračun PDV-a i KIF/KUF 4. Kontrola balansne bilanse 5. Zaključavanje perioda	PDV prijava, Finansijski izvještaji (Bilans uspjeha, Bilans stanja)	Uprava, Poreska uprava, Eksterni revizori	Kraj obračunskog perioda (Mjesec/Godina)	Period zaključan za dalja knjiženja	DA	Zahtijeva podešavanje lokalnih poreskih izvještaja.